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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.39 | 97.78 | 94.39 |
股票 | 22.23 | 22.24 | 0.01 |
国债 | 64.29 | 103.49 | 39.20 |
可转债 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
优先股 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
其它 | 9.10 | 10.04 | 0.94 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.61 | 14.88 |
市净率 | 2.02 | 1.97 |
市销率 | 1.20 | 1.48 |
市现率 | 9.55 | 8.90 |
股息收益率 | 2.87 | 3.14 |
5年盈利增长 | 10.49 | 10.44 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 20.23 | 9.98 |
金融服务 | 16.95 | 16.98 |
工业 | 13.66 | 12.68 |
科技 | 11.22 | 13.95 |
周期性消费品 | 9.43 | 9.80 |
防御性消费品 | 7.95 | 8.62 |
通信服务 | 5.70 | 5.79 |
基础材料 | 5.52 | 6.30 |
能源 | 4.76 | 6.15 |
房地产 | 2.44 | 6.36 |
公用事业 | 2.15 | 4.10 |
多头持仓: 108
空头持仓: 34
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard US Government Bond Index Institutional Pl | IE00BFPM9Z33 | 8.72 | 111.825 | +0.11% | |
Premier Miton Corporate Bd Mly Inc C acc | GB00BMX6FH03 | 7.38 | - | - | |
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc | IE00B43FT809 | 6.94 | - | - | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 6.57 | - | - | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 6.53 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 6.50 | 3.33 | -0.27% | |
Premier Miton Strat Mly Inc Bd C acc | GB00BMWVS110 | 4.18 | - | - | |
iShares China CNY Bond UCITS GBP Hedged Dist | IE00BMZ17Y47 | 3.71 | 5.44 | 0.00% | |
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd J Acc | IE00BL0BM254 | 3.59 | - | - | |
Vanguard Jpn Govt Bd Idx Ins Pl JPY Acc | IE00BGCZ0H16 | 2.70 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moderate Portfolio A GBP Acc | 1.53B | 3.90 | -0.25 | 4.61 | ||
Moderate Portfolio R GBP Acc | 1.53B | 4.12 | 0.27 | 5.14 | ||
Old Mutual Cirilium Moderate Passiv | 1.62B | 4.98 | 4.24 | 7.01 | ||
Conservative Portfolio A GBP Acc | 233.53M | 0.18 | -2.88 | 2.14 | ||
Old Mutual Cirilium Conservative Pa | 190.45M | 1.11 | 0.05 | 3.49 |
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