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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.740 | 1.870 | 0.130 |
股票 | 98.250 | 98.250 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.143 | 17.180 |
市净率 | 2.476 | 2.771 |
市销率 | 1.509 | 2.008 |
市现率 | 9.718 | 11.353 |
股息收益率 | 2.580 | 2.130 |
5年盈利增长 | 8.525 | 11.207 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 21.330 | 14.487 |
科技 | 18.390 | 23.222 |
金融服务 | 10.330 | 15.263 |
工业 | 9.880 | 10.086 |
周期性消费品 | 8.450 | 11.044 |
防御性消费品 | 7.730 | 7.408 |
通信服务 | 7.000 | 7.781 |
公用事业 | 6.340 | 3.409 |
能源 | 4.360 | 3.753 |
房地产 | 3.210 | 2.999 |
基础材料 | 2.980 | 5.765 |
多头持仓: 4
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mondrian Global Equity USD Acc | IE00BSVYGT76 | 51.19 | - | - | |
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc | IE00BK5BQT80 | 26.32 | 140.50 | -0.04% | |
GQG Partners Global Equity I USD Acc | IE00BH480R51 | 22.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO A | 1.04B | 40.48 | 8.58 | - | ||
Compass Investments Cinco B-MG1 | 720.57M | 37.25 | 0.03 | - | ||
Compass Investments Cinco B-E2 | 720.57M | 37.92 | 0.61 | - | ||
Compass Investments Cinco B-F1 | 720.57M | 36.43 | -0.70 | - | ||
Compass Investments Cinco B-FC | 720.57M | 39.51 | 1.99 | - |
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