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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.280 | 1.430 | 0.150 |
股票 | 97.000 | 97.000 | 0.000 |
国债 | 1.710 | 1.710 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.161 | 17.335 |
市净率 | 2.472 | 2.778 |
市销率 | 1.585 | 2.041 |
市现率 | 10.279 | 10.870 |
股息收益率 | 2.820 | 2.185 |
5年盈利增长 | 9.052 | 10.593 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 19.350 | 13.449 |
科技 | 18.570 | 23.701 |
金融服务 | 11.150 | 15.929 |
工业 | 9.980 | 10.436 |
防御性消费品 | 9.490 | 7.154 |
周期性消费品 | 8.060 | 10.819 |
通信服务 | 7.240 | 7.954 |
公用事业 | 6.180 | 3.347 |
能源 | 4.710 | 3.893 |
基础材料 | 2.850 | 5.942 |
房地产 | 2.410 | 3.178 |
多头持仓: 5
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mondrian Global Equity USD Acc | IE00BSVYGT76 | 49.40 | - | - | |
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc | IE00BK5BQT80 | 25.61 | 140.16 | +0.76% | |
GQG Partners Global Equity I USD Acc | IE00BH480R51 | 23.21 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 27% | MXLFGO000387 | 1.71 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO A | 1.05B | 42.70 | 7.72 | - | ||
Compass Investments Cinco SIRV B E1 | 748.9M | 40.13 | -1.27 | 9.11 | ||
Compass Investments Cinco A | 748.9M | 43.61 | 1.39 | 10.42 | ||
Compass Investments Cinco B-EG1 | 748.9M | 40.88 | -0.70 | - | ||
Compass Investments Cinco B-FG1 | 748.9M | 40.72 | -0.85 | - |
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