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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.56 | 2.04 | 0.48 |
股票 | 98.44 | 98.44 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.61 | 16.03 |
市净率 | 3.39 | 2.16 |
市销率 | 2.15 | 1.25 |
市现率 | 13.29 | 9.29 |
股息收益率 | 2.33 | 2.61 |
5年盈利增长 | 10.32 | 11.00 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 28.35 | 27.31 |
科技 | 18.04 | 16.18 |
周期性消费品 | 13.15 | 12.66 |
医疗保健 | 10.77 | 11.01 |
金融服务 | 9.68 | 10.43 |
基础材料 | 8.60 | 6.28 |
通信服务 | 4.29 | 3.92 |
防御性消费品 | 3.59 | 5.47 |
房地产 | 2.04 | 3.86 |
能源 | 1.49 | 3.75 |
多头持仓: 79
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CTS Eventim AG | DE0005470306 | 2.87 | 79.300 | -0.31% | |
ASM International NV | NL0000334118 | 2.76 | 675.80 | -2.40% | |
Nemetschek AG | DE0006452907 | 2.64 | 90.700 | -1.57% | |
Fluidra SA | ES0137650018 | 2.61 | 21.500 | -1.01% | |
Belimo Holding | CH1101098163 | 2.52 | 430.2 | -0.37% | |
Konecranes | FI0009005870 | 2.42 | 52.80 | -3.56% | |
IMCD NV | NL0010801007 | 2.38 | 136.55 | -1.55% | |
Burckhardt Compression | CH0025536027 | 2.24 | 583.00 | -1.52% | |
Bureau Verita | FR0006174348 | 2.15 | 26.66 | -3.27% | |
Inwit | IT0005090300 | 2.01 | 9.780 | +0.31% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Retail Income | 141.62M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Institutional | 92.14M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 119.07M | 6.79 | 6.63 | 5.66 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 709.75M | 7.14 | 7.47 | 6.49 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 675.14M | 7.14 | 7.47 | 6.51 |
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