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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) GBP (0P00009VDK)

伦敦

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3.95 -0.02 -0.57%

13/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HJL45

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.26B

0P00009VDK持仓

有关First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.60	0.60	0.00
股票	99.40	99.40	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.24	19.05
市净率	2.16	2.14
市销率	2.30	2.12
市现率	8.25	8.50
股息收益率	3.74	3.62
5年盈利增长	9.19	9.62

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	47.49	42.36
工业	34.72	27.25
能源	9.26	13.35
房地产	8.53	12.31

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新纪元能源	US65339F1012	6.14	74.24	-0.03%
美国电力	US0255371017	5.28	93.33	+0.40%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	5.01	960.60	-1.56%
美国电塔	US03027X1000	4.90	195.16	+0.74%
联合太平洋	US9078181081	4.84	240.41	+0.63%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.81	12.480	-0.24%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.54	210.00	-1.91%
Eversource Energy	US30040W1080	4.33	60.84	+0.45%
杜克能源	US26441C2044	4.12	111.31	-0.51%
道明尼能源	US25746U1097	3.47	56.58	-0.79%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.24B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.24B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.24B	4.71	-0.15	7.00
Leaders Fund Class B Income GBP	6.24B	5.41	0.59	7.78
Class A Accumulation GBP	1.26B	6.89	4.88	7.34

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,403.00	-420.45	-2.12%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,925.5	-32.7	-0.07%
US 500	5,979.4	-6.0	-0.10%
美元指数期货	106.617	+0.238	+0.22%

WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
伦敦布伦特原油	71.84	-0.44	-0.61%
黄金	2,559.40	-27.10	-1.05%
白银	29.953	-0.710	-2.32%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0200	-0.0502	-1.23%
美国大豆	1,011.38	+4.88	+0.48%

欧元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2403	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2515	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6463	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.60	-0.20	-0.05%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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DNB Teknologi S	180.674	-0.250	-0.14%