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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP (0P00009VDH)

伦敦

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3.46 +0.01 +0.29%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HJC53

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.27B

0P00009VDH概述

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP (0P00009VDH) (ISIN: GB00B24HJC53)基金专题，提供今日First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP (0P00009VDH) (ISIN: GB00B24HJC53)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅8.37%

昨收3.45

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率2.97%

ROE16.93%

发行商First State Investment Mgmt (UK) Ltd

周转率N/A

ROA3.94%

开始日期2007年10月8日

总资产1.27B

费用1.11%

最低投资1,000

市值21.95B

种类基礎建設股票

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1134	1065	1178	1225	1240	2119
基金回报	13.39%	6.51%	17.83%	6.99%	4.4%	7.8%
类别中排名	262	242	224	133	188	19
类别占比	37	32	32	28	50	16

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Leaders Fund Class A Income GBP	1.81M	6.07	-0.47	6.82
Leaders Fund Class B Income GBP	1.16B	6.85	0.27	7.61
SIFund Class B Accumulation GBP	4.63B	5.42	0.59	7.79
SI Fund Class A Accumulation GBP	304.26M	4.84	-0.06	7.08
Class A Income GBP	1.27B	13.33	6.95	7.78

基礎建設股票类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BMF7D555	292.65M	5.61	4.32	-
Class A Income GBP	1.27B	13.33	6.95	7.78
Class B Accumulation GBP	1.27B	14.24	7.82	8.64
Class B Income GBP	1.27B	14.24	7.82	8.63
GB00BYVB3M28	522.97M	-3.03	-3.31	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国电力	US0255371017	5.00	92.37	-0.53%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.97	944.20	+0.49%
联合太平洋	US9078181081	4.74	229.75	+1.15%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.31	210.49	+0.53%
Eversource Energy	US30040W1080	3.95	57.28	+0.17%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	中性	买入
技术指标	强力卖出	卖出	强力买入
总结	强力卖出	中性	强力买入

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富时中国A50指数	13,581.81	-60.21	-0.44%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,519.50	+482.65	+1.24%
US 30	43,244.8	-5.4	-0.01%
US 500	6,040.5	+2.6	+0.04%
美元指数期货	107.935	-0.088	-0.08%

WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	73.21	+0.04	+0.05%
黄金	2,642.07	+6.57	+0.25%
白银	30.277	-0.006	-0.02%
天然气	3.410	-0.094	-2.68%
铜	4.0977	-0.0048	-0.12%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3078	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3077	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6237	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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