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City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund Class N (RIMOX)

US Funds

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19.77 0.00 0%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: City National Rochdale

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.76B

RIMOX持仓

有关City National Rochdale Fxd Inc Opps N (RIMOX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 City National Rochdale Fxd Inc Opps N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.70	5.70	0.00
股票	0.23	0.23	0.00
国债	83.45	83.93	0.48
可转债	1.00	1.00	0.00
优先股	0.07	0.07	0.00
其它	9.56	9.56	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.97	12.44
市净率	0.87	1.93
市销率	2.52	1.43
市现率	0.74	7.12
股息收益率	8.65	3.79
5年盈利增长	-	12.85

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	74.10	17.51
能源	16.06	36.17
工业	9.69	24.64
房地产	0.15	20.08

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,261

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Golub Capital Bdc 4	-	3.13	-	-
CNR FIOF IRISH SUB	-	3.03	-	-
Primary Wave Music Ip Lp2	-	0.85	-	-
Lusitano Mortgages No.3 Plc 0%	XS0206050147	0.82	-	-
RFTE 2019-1X A FRN	-	0.82	-	-
FOAKS 3X AR FRN 10/15/34	-	0.59	-	-
PIKES PEAK CLO 14 2023 LTD 7.23201%	-	0.58	-	-
Primary Wave Music Ip Lp3	-	0.57	-	-
Primary Wave Music Ip Lp	-	0.55	-	-
PARK BLUE CLO 2023-III LTD 7.28201%	-	0.53	-	-

City National Rochdale的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	City National Rochdale Muni Hi IncN		502.21M	7.09	-1.68	2.28
	City National Rochdale Muni Hi Inc		265.71M	7.33	-1.43	2.54

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上证指数	3,385.93	-7.60	-0.22%
富时中国A50指数	13,625.08	+29.34	+0.22%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0404	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2979	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2979	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9398	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2547	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	City National Roc.	19.77	0.00	0%