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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 39.280 | 48.500 | 9.220 |
股票 | 17.130 | 34.500 | 17.370 |
国债 | 35.210 | 42.240 | 7.030 |
可转债 | 1.880 | 1.880 | 0.000 |
其它 | 6.500 | 6.500 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.486 | 15.113 |
市净率 | 2.753 | 2.072 |
市销率 | 2.261 | 1.534 |
市现率 | 11.686 | 8.421 |
股息收益率 | 1.955 | 2.630 |
5年盈利增长 | 11.082 | 12.324 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 23.750 | 11.463 |
金融服务 | 20.210 | 16.631 |
科技 | 14.150 | 17.092 |
工业 | 13.330 | 12.396 |
周期性消费品 | 11.510 | 12.999 |
通信服务 | 7.700 | 7.827 |
房地产 | 5.080 | 2.771 |
防御性消费品 | 4.120 | 6.875 |
能源 | 1.720 | 5.531 |
公用事业 | 1.330 | 3.890 |
基础材料 | -2.890 | 6.258 |
多头持仓: 47
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 8.87 | 159.40 | -0.10% | |
Robeco QI L/S Dynamic Duration IH € | LU0230242686 | 6.16 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 6.15 | 18.190 | -0.22% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | 5.14 | 121.810 | -0.20% | |
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc | IE00BDBRDM35 | 4.85 | 4.744 | -9.53% | |
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo | LU0408877925 | 4.78 | 102.708 | -0.00% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 4.10 | - | - | |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu | LU0414666189 | 4.07 | 172.690 | -0.03% | |
Tikehau Income Cross Assets I | FR0011765692 | 4.03 | - | - | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | IE00B8BS6228 | 3.96 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV | 102.31M | 4.52 | 5.93 | 4.94 | ||
EXCHANGE INVERSIONES | 3.73M | -8.82 | -0.37 | 3.18 | ||
PRECISION INVERSIONESSICAV SA | 3.01M | -1.34 | 5.10 | 3.01 | ||
PRECISION PATRIMONIO | 2.07M | -1.62 | 0.27 | - |
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