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CI U.S. Dividend Fund Class F (0P00012SAC)

加拿大多伦多

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19.255 +0.140 +0.74%

17/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 345.85M

0P00012SAC持仓

有关CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P00012SAC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Cambridge US Dividend Fund Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.440	0.460	0.020
股票	98.810	98.810	0.000
国债	0.750	0.750	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.868	-
市净率	3.820	-
市销率	2.959	-
市现率	14.586	-
股息收益率	1.901	-
5年盈利增长	8.463	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.670	-
工业	18.030	-
金融服务	17.120	-
医疗保健	14.660	-
周期性消费品	7.650	-
防御性消费品	7.290	-
公用事业	5.590	-
基础材料	4.270	-
能源	2.230	-
通信服务	1.500	-

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	5.72	448.37	+1.31%
共和服务公司	US7607591002	4.96	191.69	+1.62%
标普全球	US78409V1044	4.40	433.30	-0.25%
霍尼韦尔	US4385161066	3.96	211.95	+1.64%
苹果	US0378331005	3.74	216.70	+1.98%
美国运通	US0258161092	3.60	228.27	+1.53%
联合健康	US91324P1021	3.48	489.23	-1.59%
家得宝公司	US4370761029	3.34	349.50	+0.77%
默沙东	US58933Y1055	3.24	127.50	-1.53%
CSX运输	US1264081035	3.04	32.61	+1.34%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.48B	8.93	5.82	10.54
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.34B	8.48	5.57	10.34
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.28B	7.70	8.76	7.50
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.28B	8.19	9.96	8.69
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.28B	7.75	8.87	7.62

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上证指数	3,030.25	+14.36	+0.48%
富时中国A50指数	12,240.97	-11.53	-0.09%
香港恒生指数	17,915.55	-20.57	-0.11%
日经225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,775.1	-3.0	-0.01%
US 500	5,476.3	+3.1	+0.06%
美元指数期货	105.150	+0.206	+0.20%

WTI原油	79.67	-0.05	-0.06%
伦敦布伦特原油	84.20	-0.05	-0.06%
黄金	2,327.45	-1.55	-0.07%
白银	29.275	-0.116	-0.39%
天然气	2.848	+0.060	+2.15%
铜	4.3878	-0.0597	-1.34%
美国大豆	1,160.75	+2.75	+0.24%

欧元/美元	1.0714	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2559	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2766	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9293	+0.0002	+0.03%
美元/日元	158.10	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6611	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2674	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	74.55	+1.20	+1.64%
腾讯控股	377.00	-4.20	-1.10%
百度	91.41	-0.58	-0.63%
京东	29.24	+0.47	+1.63%
亚马逊	184.06	+0.40	+0.22%
Meta Platforms	506.63	+2.47	+0.49%
苹果	216.70	+4.21	+1.98%

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CI Cambridge US D.	19.255	+0.140	+0.74%
RL	182.93	+3.25	+1.81%
SAMD	180.32	+5.70	+3.26%
CITI	25.80	+0.34	+1.34%
NACGA	90.00	0.00	0.00%
ICE US Silver 500.	18.88	0.54	2.96%
STLE	30.31	-2.56	-7.79%