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Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc (0P0000THEB)

伦敦

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66.849 +0.230 +0.34%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3Q4PM35

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.53M

0P0000THEB持仓

有关Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Charlemagne Magna MENA Fund N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.310	1.310
股票	96.740	96.740
其它	1.950	1.950

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.640	11.726
市净率	1.638	1.728
市销率	1.991	2.264
市现率	6.285	6.794
股息收益率	3.513	3.646
5年盈利增长	4.600	11.442

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.940	39.967
工业	16.860	9.180
医疗保健	11.340	6.481
房地产	10.860	8.002
能源	10.850	6.813
基础材料	7.950	8.737
周期性消费品	7.500	6.421
公用事业	6.110	2.991
防御性消费品	3.680	5.003
通信服务	1.920	6.856

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.21	74.00	-0.94%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.18	33.10	-0.60%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	5.91	142.00	+0.85%
Emaar Develop	AEE001901017	5.16	11.250	+-1.32%
Mouwasat med	SA12C051UH11	4.50	92.40	+0.98%
Arabian pipe	SA0007879378	4.35	114.40	+4.00%
Emaar properti	AEE000301011	4.13	9.400	-1.05%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.81	31.50	-0.63%
Valaris	BMG9460G1015	3.44	49.39	+3.56%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.34	1.380	-0.72%

Fiera Capital (IOM) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10.4M	14.36	7.02	10.27
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	114.04M	13.35	5.82	9.56
Charlemagne Magna MENA FundRG	39.12M	8.00	14.61	12.12

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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