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Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc (0P0000THEB)

伦敦

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68.183 +0.170 +0.25%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3Q4PM35

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.51M

0P0000THEB持仓

有关Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Charlemagne Magna MENA Fund N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.150	2.150
股票	95.550	95.550
其它	2.300	2.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.740	11.720
市净率	1.526	1.708
市销率	1.914	2.247
市现率	5.932	6.655
股息收益率	3.894	3.701
5年盈利增长	5.086	11.083

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.510	40.461
工业	17.330	9.651
房地产	11.830	8.257
医疗保健	10.460	6.212
能源	10.300	6.602
基础材料	8.140	8.731
周期性消费品	8.110	6.497
公用事业	3.970	2.368
防御性消费品	3.460	4.673
通信服务	1.900	6.948

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.47	75.00	0.00%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6.70	33.30	0.00%
Emaar Develop	AEE001901017	5.02	12.450	0.00%
Arabian pipe	SA0007879378	4.23	114.60	0.00%
Emaar properti	AEE000301011	3.97	12.700	0.00%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.93	85.30	0.00%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.83	32.90	0.00%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3.77	145.80	0.00%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.52	1.315	0.00%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.42	120.20	0.00%

Fiera Capital (IOM) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10.27M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	116.02M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA FundRG	39.95M	9.53	15.73	12.91

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3020	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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