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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.05 | 15.32 | 6.27 |
股票 | 59.55 | 59.60 | 0.05 |
国债 | 31.41 | 31.41 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.47 | 15.12 |
市净率 | 1.44 | 2.04 |
市销率 | 0.99 | 1.38 |
市现率 | 6.80 | 8.36 |
股息收益率 | 3.39 | 2.87 |
5年盈利增长 | 8.67 | 11.28 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.70 | 14.92 |
医疗保健 | 17.70 | 11.96 |
周期性消费品 | 13.43 | 11.49 |
能源 | 12.56 | 5.07 |
工业 | 8.67 | 15.58 |
科技 | 8.44 | 16.44 |
通信服务 | 6.01 | 6.10 |
基础材料 | 3.96 | 8.56 |
防御性消费品 | 2.97 | 8.12 |
公用事业 | 1.82 | 4.03 |
房地产 | 1.77 | 3.19 |
多头持仓: 94
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
雷普索尔YPF | ES0173516115 | 5.01 | 14.870 | +1.29% | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.75% | XS2133056114 | 4.79 | - | - | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 3.32 | 99.330 | 0.00% | |
Netflix, Inc. 3.63% | XS1821883102 | 2.56 | - | - | |
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025 | XS2149207354 | 2.53 | 99.560 | +0.05% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.36% | DE000A2GSCY9 | 2.53 | - | - | |
Booking Holdings Inc 0.1% | XS2308321962 | 2.45 | - | - | |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63% | XS1725677543 | 2.42 | - | - | |
Euro Stoxx 50 Future June 24 | DE000C6XKDS0 | 2.14 | - | - | |
安联保险 | DE0008404005 | 2.12 | 267.40 | +0.41% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 113.01M | 3.53 | -3.31 | 8.79 | ||
Deep Value International FI | 66.94M | 4.77 | 3.73 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 60.08M | 0.29 | 0.09 | 2.78 | ||
Japan Deep Value Fund | 42.92M | 12.39 | 11.29 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 30.49M | -1.16 | -1.09 | 1.82 |
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