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Occidente Patrimonio FI (116903032)

西班牙马德里

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17.23 +0.10 +0.58%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116903032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.86M

116903032持仓

有关Catalana Occidente Patrimonio FI (116903032)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Catalana Occidente Patrimonio FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.91	26.11	16.20
股票	52.62	52.98	0.36
国债	37.48	37.48	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.91	15.20
市净率	1.58	2.14
市销率	1.01	1.50
市现率	6.96	8.95
股息收益率	3.31	2.85
5年盈利增长	9.16	10.92

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	27.92	11.85
金融服务	23.93	15.63
周期性消费品	12.33	11.87
工业	10.36	15.32
能源	10.31	4.68
科技	5.65	17.34
通信服务	3.38	6.46
基础材料	3.29	7.49
房地产	1.55	3.74
防御性消费品	0.93	7.45
公用事业	0.34	4.01

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Berkshire Hathaway Inc. 1.75%	XS2133056114	5.16	-	-
Futuro:nky$	-	4.65	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3.93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	2.82	-	-
Netflix, Inc. 3.63%	XS1821883102	2.75	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	2.71	99.860	-0.18%
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2.66	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	2.61	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2.59	-	-
Futuro:spw Index	-	2.38	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	92M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	71.47M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.39M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.15M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.53M	5.84	0.93	2.55

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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