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CAN Cor Balance 75/100 (PS1) (0P0000W7RI)

加拿大多伦多

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20.180 +0.070 +0.33%

05/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 74.74M

0P0000W7RI持仓

有关CAN Core Bal PSG 75/100 PS1 (0P0000W7RI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN Core Bal PSG 75/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.720	3.310	0.590
股票	56.160	56.160	0.000
国债	37.000	37.000	0.000
可转债	1.010	1.010	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	3.070	3.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.559	17.360
市净率	2.164	2.371
市销率	1.817	1.880
市现率	9.759	10.432
股息收益率	2.822	2.396
5年盈利增长	9.516	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.250	24.657
工业	12.250	13.988
能源	12.180	9.977
科技	11.980	14.143
周期性消费品	6.870	8.639
基础材料	6.210	6.929
通信服务	5.580	5.182
医疗保健	5.250	4.771
防御性消费品	5.190	6.851
公用事业	4.200	3.121
房地产	2.050	2.612

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CAN Can Core P Bond 75/75	-	40.00	-	-
CAN Can Focused Div 75/75	-	18.00	-	-
CAN Cdn Equity 75/75	-	9.00	-	-
CL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	9.00	-	-
CAN Gbl All Cap Eq 75/75	-	6.00	-	-
CL US Equity Index (GWLIM)	-	6.00	-	-
CAN Eafe Equity 75/75	-	6.00	-	-
CAN U.S. Val Stock 75/75	-	3.00	-	-
Canada Life U.S. Equity (M)	-	3.00	-	-

Canada Life Assurance Co的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Bal Greystone 100 100 PS1	314.49M	10.12	3.49	5.21
CAN Bal Greystone 75 100 PS1	314.49M	10.30	3.72	5.44
CAN Bal Greystone 75 75 PS1	314.49M	10.44	3.89	5.61
CAN Balanced Greystone 75 100	314.49M	9.90	3.22	4.93
CAN Balanced Greystone 75 75	314.49M	10.15	3.53	5.15

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上证指数	3,384.76	-2.22	-0.07%
富时中国A50指数	13,574.30	-148.99	-1.09%
香港恒生指数	20,538.38	-468.59	-2.23%
日经225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,261.5	+1039.6	+2.46%
US 500	5,908.1	+125.3	+2.17%
美元指数期货	104.719	+1.395	+1.35%

WTI原油	70.75	-1.24	-1.72%
伦敦布伦特原油	74.25	-1.28	-1.69%
黄金	2,738.20	-11.50	-0.42%
白银	32.455	-0.320	-0.98%
天然气	2.684	+0.014	+0.52%
铜	4.3902	-0.0848	-1.89%
美国大豆	987.12	-13.88	-1.39%

欧元/美元	1.0768	-0.0162	-1.48%
美元/人民币	7.1601	+0.0554	+0.78%
美元/离岸人民币	7.1781	+0.0762	+1.07%
港币/人民币	0.9210	+0.0070	+0.76%
美元/日元	154.04	+2.43	+1.61%
澳大利亚元/美元	0.6582	-0.0053	-0.80%
英镑/美元	1.2911	-0.0129	-0.99%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	419.80	-8.00	-1.87%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CAN Core Bal PSG .	20.180	+0.070	+0.33%