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CAM Philippines Equity Fund (0P0000ONPZ)

日本东京

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24/12 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Capital Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00070R3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 644M

0P0000ONPZ持仓

有关CAM Philippines Equity Fund (0P0000ONPZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAM Philippines Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.470	2.470	0.000
股票	97.530	97.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.217	12.201
市净率	1.478	1.708
市销率	1.472	1.453
市现率	7.241	7.675
股息收益率	2.861	4.411
5年盈利增长	10.099	13.891

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.780	27.495
周期性消费品	20.000	11.285
工业	18.010	12.518
房地产	13.810	6.366
公用事业	8.650	3.730
防御性消费品	4.630	9.806
通信服务	3.120	8.669

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SM投资	PHY806761029	12.20	900.00	+1.93%
BDO Unibank	PHY077751022	12.12	145.10	+0.35%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	10.68	122.60	+0.91%
International Container	PHY411571011	8.77	398.000	+2.05%
SM Prime	PHY8076N1120	8.47	25.150	+1.41%
首都银行及信托公司	PHY6028G1361	8.19	74.80	+2.33%
马尼拉电力	PHY5764J1483	6.79	486.00	+7.52%
阿亚拉	PHY0486V1154	5.06	600.00	+1.10%
Ayala Land	PHY0488F1004	3.97	26.250	+5.85%
Universal Robina	PHY9297P1004	3.97	75.00	+0.13%

Capital Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAM Vietnam Growth Equity Income	26.12B	17.98	3.47	9.23
CAM Vietnam Fund	4.61B	15.24	1.69	7.31
CAM World Shale Gas Equity Fund	682M	16.22	26.74	6.91
CAM ASEAN CAM VIP Fund	556M	9.74	3.81	3.92

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3011	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9398	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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