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Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI (0P00000CLZ)

西班牙马德里

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7.479 +0.003 +0.04%

13/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164732036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.8M

0P00000CLZ持仓

有关Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI (0P00000CLZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.340	104.340	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	104.342	75.056
现金	-4.342	34.436

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0.95%	ES00000127Y2	25.36	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	23.79	101.771	-0.03%
Spain (Kingdom of) 1.01%	ES00000125J7	22.09	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	19.58	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	7.20	101.45	+0.05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.49	98.63	+0.07%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1.58	72.360	+0.03%
Spain (Kingdom of) 1%	ES00000128G7	0.26	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0.00	102.600	+0.35%

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	443.83M	1.68	-0.44	-
Caja Laboral Selek Base FI	342.97M	0.80	-0.62	0.57
Caja Laboral Selek Plus FI	278.69M	3.36	-1.19	0.96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241.09M	-0.64	-0.52	0.27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209.04M	1.07	-0.05	0.70

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富时中国A50指数	12,240.97	-11.53	-0.09%
香港恒生指数	17,915.55	-20.57	-0.11%
日经225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,810.0	+31.9	+0.08%
US 500	5,483.2	+10.0	+0.18%
美元指数期货	104.845	-0.099	-0.09%

WTI原油	80.33	+0.61	+0.77%
伦敦布伦特原油	84.82	+0.57	+0.68%
黄金	2,338.70	+9.70	+0.42%
白银	29.427	+0.036	+0.12%
天然气	2.852	+0.064	+2.30%
铜	4.4333	-0.0142	-0.32%
美国大豆	1,171.12	+13.12	+1.13%

欧元/美元	1.0745	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2551	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2715	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9292	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.85	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0035	+0.53%
英镑/美元	1.2710	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	74.50	-0.05	-0.07%
腾讯控股	377.00	-4.20	-1.10%
百度	90.51	-0.90	-0.98%
京东	29.24	-0.01	-0.02%
亚马逊	183.67	-0.39	-0.21%
Meta Platforms	504.05	-2.58	-0.51%
苹果	215.36	-1.31	-0.60%

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