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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 31.96 | 31.96 | 0.00 |
国债 | 66.56 | 66.56 | 0.00 |
可转债 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
多头持仓: 58
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 17.13 | 99.350 | +0.02% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 9.28 | 96.300 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 9.28 | 89.830 | -0.03% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 9.28 | 97.638 | +0.02% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 7.34 | 89.860 | 0.00% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 5.59 | 99.880 | -0.01% | |
Spain .5 31-Oct-2031 | ES0000012I32 | 4.96 | 83.460 | -0.14% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02408091 | 4.27 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 2.18 | 99.61 | -0.02% | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 2.13 | 98.909 | +0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caja Ingenieros Premier A FI | 115.58M | -0.09 | -1.49 | -0.17 |
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