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Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Estándar FI (137916039)

西班牙马德里

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Caixabank RF Seleccion Emergentes Estandar FI历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

8.18 0.00 0%

25/09 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137916039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.19M

137916039持仓

有关Caixabank RF Seleccion Emergentes Estandar FI (137916039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank RF Seleccion Emergentes Estandar FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.58	11,237.25	11,225.67
国债	87.86	95.96	8.10
可转债	0.41	0.41	0.00
优先股	0.05	0.05	0.00
其它	0.11	0.23	0.12

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	9,897.51	55.64
衍生品	-9,885.94	85.25
政府	66.95	53.30
公司	21.23	22.86
证券化	0.08	0.34
公司	0.03	0.31

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU0603408468	14.23	32.830	-0.03%
Barings EM Local Debt E USD Acc	IE00BKZGXZ81	14.15	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu	LU0520955575	14.09	26.630	-0.08%
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	12.24	18.290	-0.27%
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc	IE00B11YFM47	11.20	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	10.90	5,185.710	+0.01%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD	LU0332401552	10.43	-	-
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC	LU0273179951	5.02	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.71B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.71B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.71B	1.33	1.27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.71B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.71B	1.15	0.92	0.18

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上证指数	3,157.97	-13.18	-0.42%
富时中国A50指数	12,821.95	-25.00	-0.19%
香港恒生指数	19,246.00	-390.22	-1.99%
日经225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,841.6	+34.8	+0.09%
US 500	5,312.5	+4.4	+0.08%
美元指数期货	104.425	-0.035	-0.03%

WTI原油	78.56	-0.74	-0.93%
伦敦布伦特原油	82.94	-0.77	-0.92%
黄金	2,424.05	-14.45	-0.59%
白银	31.933	-0.493	-1.52%
天然气	2.768	+0.017	+0.62%
铜	5.0902	+0.0112	+0.22%
美国大豆	1,238.25	-8.75	-0.70%

欧元/美元	1.0867	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2375	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2438	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9276	-0.0000	-0.00%
美元/日元	156.12	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6667	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2718	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	384.80	-10.20	-2.58%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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