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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.810 | 118.540 | 108.730 |
股票 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
国债 | 87.600 | 99.180 | 11.580 |
可转债 | 1.010 | 1.010 | 0.000 |
优先股 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
其它 | 1.060 | 1.590 | 0.530 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.584 | 12.617 |
市净率 | 2.185 | 682.085 |
市销率 | 0.541 | 0.966 |
市现率 | 4.619 | 5.989 |
股息收益率 | 2.098 | 17.174 |
5年盈利增长 | 12.669 | 8.174 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 75.580 | 55.592 |
通信服务 | 6.400 | 6.310 |
基础材料 | 5.880 | 7.287 |
防御性消费品 | 5.070 | 4.145 |
周期性消费品 | 3.440 | 8.648 |
医疗保健 | 1.230 | 6.020 |
能源 | 1.210 | 75.359 |
工业 | 1.180 | 36.315 |
多头持仓: 23
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom | LU0694239061 | 13.98 | 41.410 | +0.10% | |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD | LU1727356229 | 11.99 | - | - | |
AXAWF Global Start Bds I Cap USD | LU0746606069 | 11.16 | - | - | |
BGF Sustainable Em Mkts Bond I2 EURH | LU1864665606 | 6.33 | - | - | |
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C | FR0013188737 | 6.06 | - | - | |
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl | IE00B241B875 | 6.04 | 140.390 | +0.18% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 5.96 | - | - | |
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C | LU1883845106 | 5.95 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 23 | DE000C6YTCM4 | 5.36 | - | - | |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD | LU1717117896 | 5.13 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14.26B | 0.80 | 0.71 | 0.09 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14.26B | 1.00 | 1.16 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 14.26B | 0.98 | 1.06 | 0.28 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14.26B | 0.87 | 0.82 | 0.15 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 14.26B | 0.92 | 0.93 | 0.21 |
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