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Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK)

西班牙马德里

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6.392 -0.000 -0.00%

02/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219029

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 230.58M

0P000148IK持仓

有关Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.420	10.420
国债	85.590	85.590
可转债	3.980	3.980
其它	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.500	17.328
市净率	0.670	1.959
市销率	0.392	2.285
市现率	5.778	120.339
股息收益率	6.816	4.026
5年盈利增长	4.382	10.750

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.466	34.444
政府	40.424	45.441
现金	10.420	12.083
证券化	4.698	8.881

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.50	99.260	+0.00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.30	98.32	+0.05%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.98	142.19	-0.02%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.53	96.73	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.62	98.47	+0.04%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.38	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.36	89.600	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.83	100.28	-0.02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.79	100.220	0.00%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.69	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.98B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.98B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.98B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.98B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.98B	3.04	1.66	0.36

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上证指数	3,230.85	+23.93	+0.75%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,419.00	-269.29	-1.37%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,682.7	-31.5	-0.07%
US 500	5,973.1	-3.8	-0.06%
美元指数期货	107.815	-0.286	-0.26%

WTI原油	73.27	-0.29	-0.39%
伦敦布伦特原油	76.05	-0.25	-0.33%
黄金	2,653.56	+6.16	+0.23%
白银	30.753	+0.170	+0.56%
天然气	3.537	-0.135	-3.68%
铜	4.1858	+0.0243	+0.58%
美国大豆	985.88	-11.12	-1.12%

欧元/美元	1.0420	+0.0030	+0.29%
美元/人民币	7.3356	+0.0133	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3354	-0.0104	-0.14%
港币/人民币	0.9427	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.46	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6278	+0.0035	+0.56%
英镑/美元	1.2551	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.00	-30.40	-7.43%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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