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Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK)

西班牙马德里

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6.365 +0.002 +0.03%

19/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219029

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 232.7M

0P000148IK持仓

有关Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.900	7.900
国债	88.120	88.120
可转债	3.980	3.980
其它	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.500	17.399
市净率	0.670	1.990
市销率	0.392	2.263
市现率	5.778	118.297
股息收益率	6.816	4.216
5年盈利增长	4.382	10.560

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	43.139	46.212
公司	40.276	34.193
现金	7.896	12.156
证券化	4.705	8.809

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.52	99.025	+0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.27	98.48	+0.18%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.99	142.17	+0.03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.54	96.50	-0.08%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.60	99.31	+0.31%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.41	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.33	89.410	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.85	100.50	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.80	100.330	0.00%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.70	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Premium FI	18.53B	3.02	1.72	0.39
Caixabank Monetario Cartera FI	18.53B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.53B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.53B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.53B	3.21	1.90	0.46

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上证指数	3,270.04	-100.36	-2.98%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,917.5	+47.1	+0.11%
US 500	5,950.4	+1.7	+0.03%
美元指数期货	107.150	+0.220	+0.21%

WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
伦敦布伦特原油	74.69	+0.46	+0.62%
黄金	2,701.90	+27.00	+1.01%
白银	31.440	+0.497	+1.61%
天然气	3.387	+0.048	+1.44%
铜	4.1022	-0.0228	-0.55%
美国大豆	978.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0455	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2466	+0.0098	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2563	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9311	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.49	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6509	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2563	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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