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Caixabank Renta Fija Dólar Estánder FI (138807039)

西班牙马德里

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0.51 -0.00 -0.62%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138807039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.68M

138807039持仓

有关Caixabank Renta Fija Dolar Estandar FI (138807039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Renta Fija Dolar Estandar FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.29	27.29	0.00
国债	72.71	72.71	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.50	22.12
市净率	0.67	14.19
市销率	0.39	1.23
市现率	5.78	5.48
股息收益率	6.82	5.01
5年盈利增长	4.38	6.41

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.47	35.12
现金	24.53	15.79

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
John Deere Capital Corp. 5.05%	-	5.64	-	-
Societe Generale S.A. 4.351%	-	5.51	-	-
Bank of America Corp. 1.319%	-	5.43	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125%	-	5.39	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	4.89	-	-
Athene Global Funding 4.86%	-	4.20	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.25%	-	4.12	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	3.46	-	-
BMW US Capital, LLC 5.3%	-	2.82	-	-
Starbucks Corp. 4.75%	-	2.81	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.01B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.01B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.01B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.01B	0.25	2.20	0.53
Caixabank Monetario Plus FI	20.01B	0.21	1.84	0.41

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Caixabank Renta F.	0.51	-0.00	-0.62%