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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus FI (0P000176AT)

西班牙马德里

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02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0137979011

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.24M

0P000176AT持仓

有关Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.240	3.260	0.020
国债	92.970	94.160	1.190
可转债	3.790	3.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.874	18.235
市净率	3.833	2.388
市销率	2.344	1.957
市现率	13.070	11.298
股息收益率	1.638	1.566
5年盈利增长	10.431	22.696

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.238	76.001
现金	3.244	11.931
政府	0.909	10.514
证券化	0.012	5.331

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 174

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	5.69	4.71	+0.17%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.49	50.33	+0.12%
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.61	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.49	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1.41	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	1.41	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.36	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1.32	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	FR001400KZQ1	1.27	-	-
Erste Group Bank AG 0.125%	AT0000A2RAA0	1.26	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.26B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.26B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.26B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.26B	0.98	1.06	0.28
Caixabank Monetario Plus FI	14.26B	0.87	0.82	0.15

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上证指数	3,147.91	+7.19	+0.23%
富时中国A50指数	12,725.38	+24.04	+0.19%
香港恒生指数	18,502.00	-76.30	-0.41%
日经225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,887.4	+35.1	+0.09%
US 500	5,182.2	+1.5	+0.03%
美元指数期货	105.090	+0.171	+0.16%

WTI原油	78.59	+0.11	+0.14%
伦敦布伦特原油	83.46	+0.13	+0.16%
黄金	2,328.05	-3.15	-0.14%
白银	27.473	-0.141	-0.51%
天然气	2.167	-0.032	-1.46%
铜	4.5892	-0.0203	-0.44%
美国大豆	1,248.00	+2.25	+0.18%

欧元/美元	1.0763	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2154	+0.0076	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2181	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9228	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.38	+0.51	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6594	-0.0030	-0.45%
英镑/美元	1.2544	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	365.40	-4.80	-1.30%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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