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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.64 | 3.67 | 0.03 |
国债 | 95.53 | 95.53 | 0.00 |
可转债 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.50 | 17.35 |
市净率 | 0.67 | 2.26 |
市销率 | 0.39 | 1.58 |
市现率 | 5.78 | 9.80 |
股息收益率 | 6.82 | 2.55 |
5年盈利增长 | 4.38 | 11.88 |
多头持仓: 74
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc) | IE000AK4O3W6 | 9.76 | 5.16 | +0.14% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 8.78 | 98.39 | 0.00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 7.14 | 97.090 | -0.03% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 6.21 | 95.280 | +0.04% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4.41 | 99.811 | +0.01% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4.29 | 96.63 | +0.02% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 4.22 | 94.94 | +0.12% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 3.71 | 98.680 | +0.06% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 3.00 | 94.760 | 0.00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 2.79 | 96.344 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14.06B | 0.80 | 0.71 | 0.09 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14.06B | 1.00 | 1.16 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 14.06B | 0.66 | 0.93 | 0.25 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14.06B | 0.87 | 0.82 | 0.15 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 14.06B | 0.92 | 0.93 | 0.21 |
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