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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
国债 | 109.71 | 118.32 | 8.61 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.32 | 17.35 |
市净率 | 1.14 | 2.26 |
市销率 | 0.42 | 1.58 |
市现率 | 3.44 | 9.80 |
股息收益率 | 2.29 | 2.55 |
5年盈利增长 | 6.78 | 11.72 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 68.88 | 49.81 |
政府 | 33.06 | 34.85 |
现金 | -10.15 | 15.25 |
证券化 | 5.50 | 6.66 |
衍生品 | 2.24 | 8.39 |
公司 | 0.01 | 1.02 |
多头持仓: 26
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 7.63 | 14.640 | -0.07% | |
Iberdrola International B.V. 2.62% | XS1797138960 | 7.06 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.58% | XS1954087695 | 6.14 | - | - | |
Eni SpA 2.62% | XS2242929532 | 5.79 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 4.72 | 94.40 | -0.15% | |
Enel - Societa per Azioni 6.38% | XS2576550086 | 4.51 | - | - | |
Caixabank S.A. 3.75% | XS1951220596 | 4.41 | - | - | |
RCI Banque S.A. 2% | FR0013393774 | 4.38 | - | - | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 4.37 | 99.07 | +0.03% | |
TotalEnergies SE 2.62% | XS1195202822 | 4.26 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elite Renta Fija 2SICAV | 12.15M | 3.64 | -1.52 | 0.10 |
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