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BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-11 Hedged Qualified Open End (0P000198RQ)

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BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-11 Hedge历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

10,524.830 -0.170 -0.00%

26/11 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: BNY Mellon Asset Management Japan Ltd

ISIN: JP90C000E4E0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.77B

0P000198RQ持仓

有关BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-11 Hedge (0P000198RQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-11 Hedge 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	47.900	47.900
国债	29.440	29.440
可转债	22.660	22.660

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	47.902	14.569
公司	46.411	76.100
政府	5.687	26.708

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0.4%	-	5.69	-	-
3.75%spirit Realty 5/ 21	-	4.82	-	-
Verint Systems Inc 1.5%	-	4.19	-	-
Vereit Incorporation 3.75%	-	4.18	-	-
Cardtronics plc 1%	-	3.88	-	-
2.875% Tutor Perini 6/ 21	-	3.22	-	-
Twitter Inc 1%	-	2.99	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 0.25%	-	2.94	-	-
JD.com Inc 3.12%	-	2.41	-	-
Timkensteel Corporation 6%	-	2.29	-	-

BNY Mellon Investment Management Japan Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BNY Mellon World Emerging Sovereign		3.09B	5.51	8.09	1.44
	BNY World EM Sovereign Div 1Y		162M	5.37	7.64	1.04

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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BV51	2.255	-0.020	-0.88%
Resolution Capita.	1.842	+0.050	+3.03%
Schroder Internat.	23.327	+0.010	+0.05%
KMRl	362.50	+16.50	+4.77%
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