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BBVA Bonos Internacional Flexible Euro FI (108926033)

西班牙马德里

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13.14 +0.01 +0.07%

20/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108926033

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 51.95M

108926033持仓

有关BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI (108926033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.90	100.19	90.29
国债	89.87	133.45	43.58
可转债	0.23	0.23	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.27	17.35
市净率	0.25	2.26
市销率	0.74	1.58
市现率	2.65	9.80
股息收益率	-	2.55
5年盈利增长	-	11.72

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	90.92	34.85
现金	-17.73	15.25
衍生品	12.97	8.39
公司	13.62	49.81

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26.05	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	22.78	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	16.36	-	-
Belgium (Kingdom Of) 3.136%	BE0312791636	14.61	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	10.81	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	10.46	99.330	-0.08%
Italy (Republic Of) 3.515%	IT0005542516	10.22	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	7.57	100.20	0.00%
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	6.78	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5.31	133.14	+0.15%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.15B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	973.53M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	701.57M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	523.27M	-1.60	-0.23	-

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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