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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |
国债 | 87.09 | 92.36 | 5.27 |
可转债 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
多头持仓: 223
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG 4.625% | CH1255915006 | 2.30 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 0.625% | FR0014007ML1 | 1.57 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027 | XS2529233814 | 1.50 | 102.500 | 0.00% | |
UniCredit S.p.A. 5.85% | XS2555420103 | 1.46 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0.5% | XS2113889351 | 1.44 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | XS2102283061 | 1.09 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% | XS2416413339 | 1.09 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.5% | FR0013484458 | 1.08 | - | - | |
Commerzbank AG 3% | DE000CZ45W57 | 1.04 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1.625% | FR0013516184 | 1.03 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3.65B | 1.38 | 1.31 | 0.10 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.11B | 1.42 | 1.54 | 0.32 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 1.07B | 1.40 | 0.85 | -0.08 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 716.55M | 1.32 | 0.51 | 0.16 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 486.8M | -0.68 | 0.12 | - |
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