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BBH Limited Duration Fund Class N (0P000033R1)

US Funds

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10.430 -0.000 0.00%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 483.15M

0P000033R1持仓

有关BBH Limited Duration Fund Class N (0P000033R1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBH Limited Duration Fund Class N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.460	25.640	0.180
国债	72.470	77.290	4.820
可转债	0.250	0.250	0.000
优先股	1.820	1.820	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.159	20.494
市净率	5.081	1.675
市销率	3.341	1.267
市现率	-	6.353
股息收益率	1.031	5.868
5年盈利增长	53.134	10.018

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.780	37.691
证券化	25.227	42.800
政府	15.124	15.329
现金	5.474	21.409
公司	0.395	2.773

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 417

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	2.80	-	-
United States Treasury Bills	-	2.73	-	-
United States Treasury Bills	-	2.68	-	-
United States Treasury Bills	-	2.65	-	-
United States Treasury Bills	-	2.63	-	-
United States Treasury Bills	-	2.56	-	-
United States Treasury Bills	-	1.99	-	-
Federal Home Loan Banks	-	1.59	-	-
Capital One Financial Corp. 4.2%	-	1.41	-	-
United States Treasury Bills	-	1.11	-	-

BBH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BBH Limited Duration I		8.45B	6.32	4.33	2.89

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3026	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9358	-0.0034	-0.36%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	BBH Limited Durat.	10.430	-0.000	0.00%