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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
国债 | 85.53 | 112.20 | 26.67 |
可转债 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
优先股 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
其它 | 3.67 | 3.70 | 0.03 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.53 | 16.18 |
市净率 | 3.31 | 2.34 |
市销率 | 2.11 | 1.69 |
市现率 | 11.52 | 9.58 |
股息收益率 | 2.09 | 2.50 |
5年盈利增长 | 10.98 | 11.17 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.51 | 19.37 |
医疗保健 | 19.69 | 12.38 |
金融服务 | 12.95 | 15.13 |
周期性消费品 | 11.38 | 12.14 |
工业 | 11.37 | 12.27 |
防御性消费品 | 10.56 | 7.95 |
基础材料 | 4.29 | 7.06 |
能源 | 3.12 | 4.68 |
通信服务 | 2.64 | 7.12 |
公用事业 | 1.71 | 3.53 |
房地产 | 0.78 | 2.59 |
多头持仓: 16
空头持仓: 18
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 12.44 | 105.640 | -0.05% | |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR | LU1717117623 | 10.11 | - | - | |
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund | LU1590491913 | 9.29 | 10.114 | +0.24% | |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund | LU1373033965 | 9.00 | 11.050 | +0.36% | |
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR | LU0438336777 | 8.55 | - | - | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 6.82 | 172.440 | +0.09% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6.49 | 14.660 | -0.07% | |
Amundi Fds Euro Aggt Bd R EUR C | LU0839528493 | 6.15 | - | - | |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR | LU1295556887 | 4.60 | 20.270 | -0.39% | |
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C | LU1111643042 | 4.46 | 2,216.040 | -1.37% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invermay SICAV | 258.97M | 8.19 | 4.12 | 3.70 | ||
Muza Inversiones SICAV | 220.86M | 9.76 | 13.50 | 9.11 | ||
Lierde SICAV | 144.58M | 7.03 | 7.18 | 5.88 | ||
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA | 136.65M | 8.55 | 11.73 | 6.68 | ||
INVERSIONES TEIDE SA SICAV | 85.29M | 6.49 | 5.57 | 5.55 |
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