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Bankinter Capital 1 FI (0P000016R6)

西班牙马德里

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714.961 +0.040 +0.01%

19/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 74.15M

0P000016R6持仓

有关Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankinter Dinero 1 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.250	46.000	0.750
国债	53.520	53.520	0.000
可转债	1.230	1.230	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	35.765	33.598
公司	35.679	28.580
政府	27.326	33.650

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3.95	-	-
Cuenta:bkt	-	3.63	-	-
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005545469	3.56	-	-
European Union 3.84%	EU000A3K4EK1	3.48	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.99	96.390	+0.09%
Italy (Republic Of) 3.76%	IT0005555963	2.64	-	-
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2.63	99.795	+0.01%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.37	98.060	-0.14%
Spain (Kingdom of) 3.47%	ES0L02406079	2.24	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1.98	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	731.92M	1.14	1.08	0.29
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	143.77M	1.12	-0.05	-0.07
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	413.32M	0.89	0.52	-0.05
Bankinter Dinero 3 FI	445.14M	1.11	0.84	0.06
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	48.91M	-0.26	-1.89	-0.39

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上证指数	2,964.22	-18.09	-0.61%
富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,410.1	+122.6	+0.30%
US 500	5,562.2	+57.1	+1.04%
美元指数期货	104.020	-0.092	-0.09%

WTI原油	78.24	-0.40	-0.51%
伦敦布伦特原油	82.30	+0.01	+0.01%
黄金	2,398.10	-1.00	-0.04%
白银	29.310	+0.011	+0.04%
天然气	2.267	+0.102	+4.71%
铜	4.1980	-0.0385	-0.91%
美国大豆	1,118.25	+21.25	+1.94%

欧元/美元	1.0891	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2737	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2957	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9317	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.93	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6643	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2931	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.53	-0.60	-0.33%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.91	-0.40	-0.18%

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