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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 27.33 | 34.99 | 7.66 |
股票 | 59.54 | 60.47 | 0.93 |
国债 | 11.98 | 19.27 | 7.29 |
可转债 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
优先股 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
其它 | 0.34 | 0.38 | 0.04 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.97 | 16.61 |
市净率 | 3.10 | 2.53 |
市销率 | 2.43 | 1.81 |
市现率 | 13.21 | 10.70 |
股息收益率 | 1.68 | 2.43 |
5年盈利增长 | 12.13 | 11.10 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.22 | 21.00 |
金融服务 | 15.70 | 14.85 |
医疗保健 | 12.06 | 12.68 |
周期性消费品 | 11.34 | 10.79 |
工业 | 10.25 | 12.10 |
通信服务 | 8.09 | 7.21 |
防御性消费品 | 5.98 | 7.32 |
基础材料 | 3.72 | 5.74 |
公用事业 | 2.12 | 3.11 |
能源 | 1.87 | 3.64 |
房地产 | 1.65 | 3.40 |
多头持仓: 49
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp | LU2451852193 | 13.44 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 9.57 | 634.46 | +0.83% | |
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD | LU0772957808 | 9.32 | 436.677 | +1.36% | |
Franklin US Opportunities S(acc)EUR | LU2035228431 | 9.26 | - | - | |
Vontobel US Equity G USD | LU1428951294 | 8.60 | - | - | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C | LU1437017350 | 6.26 | 71.05 | +0.62% | |
JPM US Value I (acc) EUR | LU1662401824 | 4.96 | - | - | |
GS Japan Equity IS Acc EUR Snap | LU2315801154 | 3.95 | - | - | |
Invesco Asian Equity S USD Acc | LU1775950634 | 2.88 | - | - | |
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc | LU1434524929 | 1.83 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.58B | 6.55 | 0.62 | 1.10 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.1B | 12.27 | 2.53 | 2.74 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 267.68M | 3.32 | -1.94 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 267.68M | 3.13 | -2.12 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 250.81M | 3.72 | -0.78 | 0.12 |
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