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CABK Protegido Renta Premium II PP (0P00011SQJ)

西班牙马德里

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138.917 +0.020 +0.01%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.22M

0P00011SQJ持仓

有关Bankia Protegido Renta Premium II PP (0P00011SQJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankia Protegido Renta Premium II PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.960	0.960	0.000
国债	99.040	99.040	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.039	76.499
现金	0.961	25.146

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	66.34	99.39	+0.03%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2025	ES00000122U1	27.16	98.222	+0.03%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012700	5.54	-	-

Bankia Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Cauto PP	1.01B	0.88	-2.08	-0.50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	233.87M	1.55	-1.71	0.84
Bankia Jubilacion PP	98.17M	3.19	0.41	-
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10.92M	2.48	-1.01	-
Bankia Protegido Renta Premium	5.54M	1.75	-1.47	1.50

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,958.50	+454.50	+1.18%
US 30	43,705.2	-45.7	-0.10%
US 500	5,940.8	-8.4	-0.14%
美元指数期货	106.795	+0.416	+0.39%

WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.11	+0.15%
黄金	2,571.60	-1.30	-0.05%
白银	30.485	-0.084	-0.27%
天然气	2.763	-0.005	-0.18%
铜	4.0775	-0.0010	-0.02%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2539	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9291	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.56	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6452	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2665	0.0000	0.00%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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