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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.35 | 18.76 | 0.41 |
国债 | 78.99 | 93.19 | 14.20 |
可转债 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
多头持仓: 111
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.65% | IT0005215246 | 5.28 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.3% | IT0005413684 | 4.63 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005172322 | 3.00 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.222% | IT0005482309 | 2.61 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004356843 | 2.61 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005424251 | 2.29 | - | - | |
Criteria Caixa SAU CAIXAR 1.5 10-May-2023 | ES0205045018 | 1.75 | 99.993 | +0.00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 1.62 | 96.496 | +0.01% | |
EP Infrastructure AS 1.66% | XS1811024543 | 1.59 | - | - | |
Sydbank A/S 1.38% | XS1880919383 | 1.55 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI | 265.3M | -2.18 | -0.72 | 0.62 | ||
Bankia Bonos Corto Plazo Principal | 248.49M | -2.61 | -1.24 | 0.21 | ||
Bankia Bonos Internacional FI | 38.33M | -0.06 | -2.54 | 0.30 | ||
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 19.86M | -0.33 | -2.73 | -0.45 | ||
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F | 19.52M | -1.99 | -0.34 | 0.91 |
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