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Azvalor Iberia FI (0P00016YQ4)

西班牙马德里

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151.683 +0.660 +0.44%

03/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112616000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 69.3M

0P00016YQ4持仓

有关azValor Iberia FI (0P00016YQ4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 azValor Iberia FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.020	13.020	0.000
股票	86.980	86.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.813	10.732
市净率	1.377	1.271
市销率	0.280	0.815
市现率	0.823	4.934
股息收益率	5.217	4.383
5年盈利增长	17.023	12.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	34.500	17.984
基础材料	27.430	7.694
金融服务	14.050	23.083
能源	10.170	4.386
医疗保健	5.880	4.437
科技	5.560	4.658
通信服务	2.030	5.274
周期性消费品	0.380	16.589

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tubacex SA	ES0132945017	10.39	3.225	-0.77%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	10.27	12.740	-1.09%
Prosegur Cash	ES0105229001	7.41	0.520	+0.39%
Mota Engil	PTMEN0AE0005	6.28	3.904	-3.65%
Elecnor SA	ES0129743318	5.93	19.940	-1.29%
Grifols Pref	ES0171996095	5.11	6.760	-0.44%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.97	37.950	-0.65%
Sonaecom	PTSNC0AM0006	4.84	2.580	+0.78%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.71	13.100	+0.77%
Semapa	PTSEM0AM0004	4.60	15.32	-1.16%

Azvalor Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	2.03B	0.29	24.19	-
Azvalor Managers FI	101.04M	5.57	12.78	-
ES0112609005	71.66M	-1.82	18.22	-
azValor Capital	31.12M	-2.80	1.84	-
Azvalor Value Selection SICAV	26.87M	-4.51	19.36	5.92

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富时中国A50指数	12,578.28	-17.62	-0.14%
香港恒生指数	18,659.00	+214.89	+1.17%
日经225	38,455.50	-349.00	-0.90%
US 30	38,773.2	+61.9	+0.16%
US 500	5,298.0	+6.7	+0.13%
美元指数期货	104.095	-0.010	-0.01%

WTI原油	73.22	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	77.53	+0.30	+0.39%
黄金	2,349.10	+1.70	+0.07%
白银	29.718	+0.101	+0.34%
天然气	2.636	+0.021	+0.80%
铜	4.5520	+0.0082	+0.18%
美国大豆	1,185.00	+5.50	+0.47%

欧元/美元	1.0884	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2449	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2497	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9277	+0.0012	+0.13%
美元/日元	155.34	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6661	+0.0018	+0.26%
英镑/美元	1.2777	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	78.45	+0.55	+0.71%
腾讯控股	380.40	+3.00	+0.79%
百度	94.85	-0.82	-0.86%
京东	30.07	+0.17	+0.57%
亚马逊	179.34	+1.00	+0.56%
Meta Platforms	476.99	-0.50	-0.10%
苹果	194.35	+0.32	+0.16%

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	2B4	21.5600	-0.0800	-0.37%