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Azvalor Iberia FI (0P00016YQ4)

西班牙马德里

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159.973 -0.230 -0.14%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112616000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 65.92M

0P00016YQ4持仓

有关azValor Iberia FI (0P00016YQ4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 azValor Iberia FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.980	21.980	0.000
股票	78.020	78.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.972	10.810
市净率	1.292	1.282
市销率	0.309	0.843
市现率	3.398	5.608
股息收益率	4.395	4.419
5年盈利增长	27.727	11.136

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	36.610	17.380
基础材料	25.600	7.701
金融服务	14.880	22.037
医疗保健	8.060	4.609
能源	6.570	3.787
通信服务	6.400	5.652
周期性消费品	1.670	15.785
房地产	0.210	7.100

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tubacex SA	ES0132945017	9.83	3.905	-0.51%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	9.21	15.700	-0.32%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	8.01	-	-
Prosegur Cash	ES0105229001	6.69	0.598	0.00%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	6.32	-	-
Grifols Pref	ES0171996095	6.29	7.080	+0.43%
Elecnor SA	ES0129743318	5.77	16.160	-1.46%
Sonaecom	PTSNC0AM0006	4.97	2.240	-2.61%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.66	38.100	-0.78%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.54	12.900	+0.39%

Azvalor Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	2.08B	2.43	16.11	-
Azvalor Managers FI	125.87M	1.56	9.67	-
ES0112609005	70.36M	1.67	10.80	-
azValor Capital	33.04M	1.02	2.00	-
Azvalor Value Selection SICAV	24.43M	0.37	11.69	5.69

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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