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Azvalor Capital FI (0P00016WWL)

西班牙马德里

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07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112601002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.71M

0P00016WWL概述

Azvalor Capital FI (0P00016WWL) (ISIN: ES0112601002)基金专题，提供今日Azvalor Capital FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Azvalor Capital FI (0P00016WWL) (ISIN: ES0112601002)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0.79%

昨收99.609

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 4.83%

发行商azValor Asset Management SGIIC

周转率N/A

ROA - 4.43%

开始日期2015年10月23日

总资产33.71M

费用0.59%

最低投资5,000

市值360.58M

种类歐元保守型股債混合

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1006	1037	1027	1079	1074	-
基金回报	0.57%	3.7%	2.71%	2.58%	1.45%	-
类别中排名	926	27	926	88	326	-
类别占比	99	4	99	10	43	-

Azvalor Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	2.04B	2.81	19.43	-
Azvalor Managers FI	120.81M	16.29	12.22	-
ES0112609005	73.92M	0.27	14.64	-
azValor Iberia FI	63.34M	3.96	16.87	-
Azvalor Value Selection SICAV	25.32M	-2.95	15.40	6.52

歐元保守型股債混合类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Patrimonio S FI	2.68B	6.09	-0.14	0.35
Santander Select Patrimonio A FI	2.68B	6.09	-0.14	0.24
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1.84B	6.76	1.17	1.63
ES0146794005	1.15B	5.96	0.96	-
BBVA Solidaridad FI	1.6B	4.92	1.14	0.72

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02403084	13.97	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	13.87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	10.12	-	-
Minas Buenaventura	-	6.60	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	6.56	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,626.0	+2.7	+0.01%
US 500	5,912.5	-4.8	-0.08%
美元指数期货	108.985	+0.059	+0.05%

WTI原油	73.36	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	76.27	+0.11	+0.14%
黄金	2,684.01	+11.61	+0.43%
白银	30.990	+0.300	+0.98%
天然气	3.597	-0.054	-1.48%
铜	4.3172	+0.0587	+1.38%
美国大豆	986.12	-7.88	-0.79%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3544	+0.0228	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3544	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.02	-0.32	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2283	-0.0080	-0.65%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	azValor Capital F.	99.783	+0.170	+0.17%