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AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc (0P00006X34)

卢森堡

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9.810 -0.030 -0.29%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262760399

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 636.59M

0P00006X34持仓

有关AZ Fund 1 - Global Equity A-AZ Fund Acc (0P00006X34)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 - Global Equity A-AZ Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.450	100.540	0.090
国债	0.690	0.700	0.010
其它	1.200	1.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.026	17.920
市净率	2.554	3.008
市销率	1.748	2.197
市现率	11.253	12.283
股息收益率	2.301	2.054
5年盈利增长	11.164	11.330

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.790	23.503
金融服务	17.790	16.132
医疗保健	13.100	13.547
工业	10.100	11.592
周期性消费品	9.770	10.463
通信服务	8.360	7.639
防御性消费品	6.990	7.797
公用事业	3.310	2.726
能源	2.960	3.648
基础材料	2.500	4.138
房地产	1.330	2.814

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 29

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	6.12	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4.81	28.440	+0.82%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	4.59	40.01	-0.22%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	4.32	63.264	+0.70%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C acc - EUR	LU0168343191	4.23	57.610	+1.28%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.06	366.450	+1.29%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3.96	63.490	-0.61%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.56	634.46	+0.83%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.31	24.438	+0.53%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C	LU1883322932	3.25	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU2056384311		1.47B	8.56	2.25	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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