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AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc (0P00006X34)

卢森堡

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9.810 -0.030 -0.29%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262760399

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 636.59M

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简介
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0P00006X34历史数据

免费获取AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc（0P00006X34）基金历史数据，用于AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc（0P00006X34）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月20日	9.810	9.810	9.810	9.810	-0.29%
2024年12月19日	9.839	9.839	9.839	9.839	-0.93%
2024年12月18日	9.931	9.931	9.931	9.931	-0.60%
2024年12月17日	9.991	9.991	9.991	9.991	-0.27%
2024年12月16日	10.018	10.018	10.018	10.018	-0.30%
2024年12月13日	10.048	10.048	10.048	10.048	-0.43%
2024年12月12日	10.091	10.091	10.091	10.091	0.18%
2024年12月11日	10.073	10.073	10.073	10.073	0.20%
2024年12月10日	10.053	10.053	10.053	10.053	-0.28%
2024年12月9日	10.081	10.081	10.081	10.081	-0.02%
2024年12月6日	10.083	10.083	10.083	10.083	-0.01%
2024年12月5日	10.084	10.084	10.084	10.084	-0.29%
2024年12月4日	10.113	10.113	10.113	10.113	0.07%
2024年12月3日	10.106	10.106	10.106	10.106	0.10%
2024年12月2日	10.096	10.096	10.096	10.096	0.75%
2024年11月29日	10.021	10.021	10.021	10.021	0.14%
2024年11月28日	10.007	10.007	10.007	10.007	-0.12%
2024年11月27日	10.019	10.019	10.019	10.019	-0.27%
2024年11月26日	10.046	10.046	10.046	10.046	0.11%
2024年11月25日	10.035	10.035	10.035	10.035	0.08%

最高: 10.113

最低: 9.810

差价: 0.303

平均: 10.027

涨跌幅: -2.164

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白银	30.230	0.000	0.00%
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铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

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