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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.160 | 8.170 | 8.010 |
国债 | 99.840 | 99.840 | 0.000 |
多头持仓: 131
空头持仓: 91
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Riyad Sukuk Limited 3.174% | XS2120069047 | 4.34 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 3.97 | - | - | |
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 3.69 | - | - | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | XS2777443768 | 2.70 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2.67 | - | - | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | XS2262220143 | 2.59 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | XS2829208169 | 2.48 | - | - | |
Saudi Electricity Company 5.5% | XS1054250318 | 2.15 | - | - | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | XS2306403788 | 2.14 | - | - | |
SNB Sukuk Ltd 5.129% | XS2747631914 | 2.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 766.81M | 4.79 | 0.87 | 3.90 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 766.81M | 4.78 | 0.90 | 3.89 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 766.81M | 4.78 | 0.90 | 3.91 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 766.81M | 4.79 | 0.92 | 3.90 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 653.36M | 5.65 | 4.20 | 5.01 |
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