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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXF)

卢森堡

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20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790225

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 91.97M

0P0000ZOXF持仓

有关AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.160	8.170	8.010
国债	99.840	99.840	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.379	49.934
政府	13.461	22.468
现金	0.060	8.969
衍生品	0.100	1.214

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 131

空头持仓: 91

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.10	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.11M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.11M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.11M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.11M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659.32M	7.61	4.76	5.06

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,917.5	+47.1	+0.11%
US 500	5,946.7	-2.0	-0.03%
美元指数期货	107.344	+0.414	+0.39%

WTI原油	70.06	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	74.13	-0.10	-0.13%
黄金	2,694.10	+19.20	+0.72%
白银	31.195	+0.252	+0.81%
天然气	3.182	-0.157	-4.70%
铜	4.1005	-0.0245	-0.59%
美国大豆	983.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0432	-0.0040	-0.39%
美元/人民币	7.2467	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2565	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.46	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6506	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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