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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.460 | 4.490 | 1.030 |
国债 | 96.520 | 96.520 | 0.000 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
多头持仓: 137
空头持仓: 96
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% | XS2568343672 | 3.20 | - | - | |
DP World Salaam 0.06% | XS2158697255 | 3.07 | - | - | |
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939% | XS2034896840 | 2.92 | - | - | |
Adib Capital Invest 2 7.125 | XS1870373443 | 2.79 | 99.479 | -0.08% | |
Riyad Sukuk Limited 0.03174% | XS2120069047 | 2.77 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 0.03326% | XS2250029167 | 2.61 | - | - | |
Aldar Sukuk Ltd 0.03875% | XS2068063465 | 2.36 | - | - | |
Dua Capital Limited 0.01658% | XS2337152982 | 2.20 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. 0.04564% | XS1075401726 | 2.18 | - | - | |
Saudi Electricity Company 0.055% | XS1054250318 | 2.13 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 681.03M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 681.03M | 0.56 | 0.09 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 681.03M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 681.03M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686.13M | 3.65 | 5.08 | 5.85 |
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