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Ayalim Managed CPI-Linked Bond (LP65038142)

以色列特拉维夫

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963.160 0.000 0.00%

04/08 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalim Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051268345

S/N: 5126834

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.54M

LP65038142持仓

有关Ayalim Managed CPI-Linked Bond (LP65038142)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ayalim Managed CPI-Linked Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.780	0.870	0.090
国债	99.210	99.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.421	86.632
公司	21.791	19.488
现金	0.788	1.146

地区配置

国债

北美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	53.25	-	-
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	17.61	169.540	-0.14%
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	6.56	-	-
Silverstein B2	IL0011605974	2.08	93.72	-0.12%
G CITY B13	IL0012606526	2.05	110.180	-0.05%
Alrov Pro B5	IL0038701699	2.00	109.80	+0.17%
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	1.88	93.020	-0.26%
Fattal Properties Europe 2.65% 30-08-27	IL0011418527	1.68	94.90	-0.11%
Norstar B12	IL0072304020	1.62	108.76	0.00%
Fattal Properties Europe 3.5% 15-08-25	IL0011375123	1.60	99.62	-0.32%

Ayalim Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalim 90 10	388.06M	2.19	2.77	-
Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free	354.01M	2.02	2.04	2.60
Ayalim Bonds Portfolio 10	119.86M	0.70	0.98	1.55
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance	66.15M	1.20	0.96	1.16
Ayalim Managed Shekel	32.94M	-0.68	-0.83	0.99

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,304.6	+7.5	+0.14%
美元指数期货	104.380	+0.035	+0.03%

WTI原油	79.99	+0.76	+0.96%
伦敦布伦特原油	83.94	+0.67	+0.80%
黄金	2,420.60	+35.10	+1.47%
白银	31.683	+1.807	+6.05%
天然气	2.631	+0.136	+5.45%
铜	5.0835	+0.2065	+4.23%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0870	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2331	+0.0097	+0.13%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.70	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6694	+0.0017	+0.25%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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	Ayalim Managed CP.	963.160	0.000	0.00%