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浦银安盛日日丰货币D (003536)

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25/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 170.41B

003536持仓

有关浦银安盛日日丰货币D (003536)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的浦银安盛日日丰货币D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	44.370	44.370
国债	5.410	5.410
其它	50.230	50.230

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	44.366	53.578
公司	5.408	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	30.76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	3.54	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	3.05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2.64	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1.86	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 25TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.17	-	-

AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170.41B	1.64	1.91	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170.41B	1.77	2.05	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25.71B	1.52	1.78	2.44
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	25.71B	1.74	2.03	2.68
AXA SPDB Daily Inc MMkt D	25.71B	1.52	1.78	2.44

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9370	-0.0022	-0.23%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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