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atl Capital Best Managers Mixto FI (0P000195PD)

西班牙马德里

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12.826 -0.020 -0.17%

21/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0111171007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.4M

0P000195PD持仓

有关atl Capital Best Managers Mixto FI (0P000195PD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 atl Capital Best Managers Mixto FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	45.090	45.630	0.540
国债	84.140	86.680	2.540
可转债	4.190	4.190	0.000
优先股	0.840	0.840	0.000
其它	7.010	7.040	0.030

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.742	16.653
市净率	2.495	2.428
市销率	1.553	1.737
市现率	10.791	10.212
股息收益率	2.125	2.482
5年盈利增长	11.527	10.852

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.490	19.745
医疗保健	14.810	12.889
工业	13.890	12.275
金融服务	13.390	15.233
周期性消费品	9.940	10.883
通信服务	6.940	6.713
基础材料	5.130	5.226
防御性消费品	4.880	7.823
能源	4.450	4.314
公用事业	2.660	3.395
房地产	1.410	3.761

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 15/09/2026	-	28.34	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	10.78	93.570	0.00%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	10.73	200.730	+0.11%
Futuro:Indice Standard&Poors	-	10.53	-	-
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 30/04/2029	-	5.26	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4.91	54.67	-0.29%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	4.40	10,760.0	-0.49%
GQG Partners Global Equity I USD Acc	IE00BH480R51	3.44	-	-
Seilern Stryx World Growth Fund USD I Shares	IE00B5ST2S55	3.34	555.720	+0.19%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.90	17.550	-0.06%

Atl 12 Capital Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TAMBRE VALUE	79.46M	2.50	2.83	1.34
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	61.47M	1.69	0.62	0.92
ATL Capital Best Managers Flexible	8.76M	4.94	4.18	2.54
Fongrum/Valor FI	25.29M	5.51	3.56	1.95
Espinosa Partners Inversiones FI	14.33M	9.45	0.95	1.20

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富时中国A50指数	12,092.74	-29.84	-0.25%
香港恒生指数	18,074.00	+50.10	+0.28%
日经225	39,699.00	+493.50	+1.26%
US 30	39,122.0	+9.8	+0.03%
US 500	5,475.8	+6.5	+0.12%
美元指数期货	105.317	+0.058	+0.06%

WTI原油	81.22	+0.39	+0.48%
伦敦布伦特原油	84.59	+0.37	+0.44%
黄金	2,328.15	-2.65	-0.11%
白银	29.238	+0.045	+0.15%
天然气	2.851	-0.005	-0.18%
铜	4.3635	-0.0065	-0.15%
美国大豆	1,156.75	+12.00	+1.05%

欧元/美元	1.0711	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2663	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2922	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.77	+0.09	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6679	+0.0034	+0.52%
英镑/美元	1.2687	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	379.80	-2.20	-0.58%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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