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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.09 | 85.03 | 78.94 |
国债 | 93.91 | 93.97 | 0.06 |
多头持仓: 301
空头持仓: 110
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 5.07 | 1,014.51 | +0.29% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 4.30 | - | - | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 2.93 | 801.370 | +0.33% | |
The Republic of Korea 3% | KR103502G495 | 2.87 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 2.83 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.24 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1.93 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 8.125% | IDG000012808 | 1.86 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.78 | 846.710 | +20.28% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 1.72 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In | 94.67M | -2.09 | -7.42 | 0.14 | ||
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins | 54.74M | 1.32 | -6.30 | 1.92 | ||
Ashmore Emerging Markets Short Dur | 31.6M | 1.75 | -8.28 | - |
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