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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.51 | 75.70 | 62.19 |
股票 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
国债 | 85.88 | 85.95 | 0.07 |
可转债 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.17 | 10.90 |
市净率 | 0.30 | 1.35 |
市销率 | 0.11 | 3.75 |
市现率 | 10.58 | 527.54 |
股息收益率 | 1.29 | 3.44 |
5年盈利增长 | - | 11.18 |
多头持仓: 729
空头持仓: 211
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 5.04 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 2.92 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.478% | MYBMI1900030 | 2.17 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.57 | 985.11 | -0.01% | |
The Republic of Korea 4.25% | KR103502GCC8 | 1.21 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.21 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1.19 | - | - | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 1.00 | 816.800 | -0.02% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 0.90 | 95.10 | -0.21% | |
Venezuela (Republic of) 11.75% | - | 0.85 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins | 40.27M | 1.32 | -6.30 | 1.92 | ||
Ashmore Emerging Markets Short Dur | 33.04M | 1.75 | -8.28 | - | ||
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In | 9.91M | -2.44 | -1.40 | 0.14 |
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