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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 998 | 976 | 924 | 821 | 767 | 838 |
基金回报 | -0.23% | -2.38% | -7.59% | -6.35% | -5.16% | -1.75% |
类别中排名 | 1516 | 1673 | 1558 | 1331 | 963 | 426 |
类别占比 | 90 | 96 | 95 | 94 | 96 | 86 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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Local Currency Bond Fund Institutia | 1.27B | -2.78 | -0.32 | -0.11 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 1.27B | -2.77 | -0.32 | -0.11 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 1.04B | 0.22 | -5.31 | - | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 1.04B | -0.16 | -6.17 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD | 1.04B | -0.22 | -5.37 | -0.12 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5.29B | -0.89 | -4.45 | 2.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5.29B | -0.89 | -4.46 | 2.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 5.29B | -0.92 | -4.74 | 2.07 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M | 5.29B | -0.93 | -4.75 | 2.06 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US | 5.29B | -0.93 | -4.79 | 2.05 |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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Brazil 0 01-Jul-2025 | BRSTNCLTN7Z6 | 3.37 | 891.471 | -0.17% | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 1.94 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1.84 | 936.290 | 0.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.68 | 1,012.35 | +0.06% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 1.42 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 买入 | 中性 | 买入 |
技术指标 | 购买 | 卖出 | 购买 |
总结 | 买入 | 中性 | 买入 |
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