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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation (0P0000YZIW)

卢森堡

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91.270 +0.500 +0.55%

29/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0934558783

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.03B

概览
简介
历史数据
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0P0000YZIW历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation（0P0000YZIW）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation（0P0000YZIW）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年4月29日	91.270	91.270	91.270	91.270	0.55%
2024年4月26日	90.770	90.770	90.770	90.770	0.40%
2024年4月25日	90.410	90.410	90.410	90.410	-0.30%
2024年4月24日	90.680	90.680	90.680	90.680	-0.27%
2024年4月23日	90.930	90.930	90.930	90.930	0.31%
2024年4月22日	90.650	90.650	90.650	90.650	0.27%
2024年4月19日	90.410	90.410	90.410	90.410	0.11%
2024年4月18日	90.310	90.310	90.310	90.310	0.08%
2024年4月17日	90.240	90.240	90.240	90.240	0.57%
2024年4月16日	89.730	89.730	89.730	89.730	-1.09%
2024年4月15日	90.720	90.720	90.720	90.720	-0.79%
2024年4月12日	91.440	91.440	91.440	91.440	-0.46%
2024年4月11日	91.860	91.860	91.860	91.860	-0.54%
2024年4月10日	92.360	92.360	92.360	92.360	-0.87%
2024年4月9日	93.170	93.170	93.170	93.170	0.59%
2024年4月8日	92.620	92.620	92.620	92.620	0.05%
2024年4月5日	92.570	92.570	92.570	92.570	-0.25%
2024年4月4日	92.800	92.800	92.800	92.800	0.55%
2024年4月3日	92.290	92.290	92.290	92.290	0.30%
2024年4月2日	92.010	92.010	92.010	92.010	-0.25%

最高: 93.170

最低: 89.730

差价: 3.440

平均: 91.362

涨跌幅: -1.052

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黄金	2,302.50	-0.40	-0.02%
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美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0667	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2540	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9255	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.71	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6473	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2491	0.0001	0.00%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
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