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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc (0P00012P0C)

卢森堡

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53.920 +0.100 +0.19%

03/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 223.95M

0P00012P0C概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc (0P00012P0C) (ISIN: LU0953070868)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc (0P00012P0C) (ISIN: LU0953070868)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0.67%

昨收53.82

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率4.53%

ROE - 19.68%

发行商Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

周转率100.29%

ROA - 10.95%

开始日期2014年4月3日

总资产223.95M

费用1.35%

最低投资600,000

市值892.62M

种类Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1052	998	1093	919	839	949
基金回报	5.23%	-0.24%	9.3%	-2.78%	-3.45%	-0.53%
类别中排名	172	219	166	180	135	37
类别占比	80	92	81	98	98	98

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	265.05M	6.61	-5.27	-0.04
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	265.05M	7.37	-4.46	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	223.53M	4.82	-3.22	-1.12
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	223.53M	5.42	-2.60	-

Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1329693888	3.23B	7.47	-1.02	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.28B	7.65	-0.83	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1.25B	8.47	-1.45	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1.25B	7.73	-2.18	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1.09B	3.23	3.14	1.70

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2.33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.31	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.30	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	中性
总结	强力卖出	强力卖出	中性

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,417.75	-270.54	-1.37%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,696.9	-17.3	-0.04%
US 500	5,972.9	-4.0	-0.07%
美元指数期货	107.870	-0.231	-0.21%

WTI原油	73.27	-0.29	-0.39%
伦敦布伦特原油	76.05	-0.25	-0.33%
黄金	2,652.14	+4.74	+0.18%
白银	30.735	+0.152	+0.50%
天然气	3.538	-0.134	-3.65%
铜	4.1835	+0.0220	+0.53%
美国大豆	986.75	-10.25	-1.03%

欧元/美元	1.0414	+0.0024	+0.23%
美元/人民币	7.3372	+0.0149	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3371	-0.0087	-0.12%
港币/人民币	0.9429	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.51	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6275	+0.0032	+0.51%
英镑/美元	1.2552	+0.0035	+0.28%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.00	-31.40	-7.67%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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