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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc (0P00012P0C)

卢森堡

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53.920 +0.100 +0.19%

03/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 223.95M

0P00012P0C持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00012P0C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.000	20.250	1.250
股票	0.060	0.060	0.000
国债	80.740	80.740	0.000
可转债	0.210	0.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.971	10.488
市净率	1.566	1.313
市销率	0.847	1.801
市现率	25.681	20.997
股息收益率	8.255	8.255
5年盈利增长	-	16.206

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	100.000

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 399

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2.33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.31	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1.12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0.89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0.78	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	265.05M	6.61	-5.27	-0.04
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	265.05M	7.37	-4.46	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	223.53M	4.82	-3.22	-1.12
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	223.53M	5.42	-2.60	-

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上证指数	3,230.85	+23.93	+0.75%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,414.00	-274.29	-1.39%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,694.6	-19.6	-0.05%
US 500	5,972.1	-4.8	-0.08%
美元指数期货	107.860	-0.241	-0.22%

WTI原油	73.29	-0.27	-0.37%
伦敦布伦特原油	76.06	-0.24	-0.31%
黄金	2,650.39	+2.99	+0.11%
白银	30.715	+0.132	+0.43%
天然气	3.535	-0.137	-3.73%
铜	4.1835	+0.0220	+0.53%
美国大豆	986.25	-10.75	-1.08%

欧元/美元	1.0416	+0.0026	+0.25%
美元/人民币	7.3377	+0.0154	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3378	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9429	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.57	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6274	+0.0031	+0.50%
英镑/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.40	-31.00	-7.57%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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