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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc (0P0000VVE4)

卢森堡

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45.640 -0.160 -0.35%

02/12 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 350.62M

0P0000VVE4概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc (0P0000VVE4) (ISIN: LU0575375588)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc (0P0000VVE4) (ISIN: LU0575375588)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.02%

昨收45.8

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率4.95%

ROE - 19.68%

发行商Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

周转率105.15%

ROA - 10.95%

开始日期2012年4月10日

总资产350.62M

费用1.15%

最低投资1,000,000

市值892.62M

种类其他債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1032	1013	1149	803	746	859
基金回报	3.19%	1.34%	14.85%	-7.05%	-5.69%	-1.51%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350.62M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350.62M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285.61M	6.04	-3.74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285.61M	5.47	-4.38	-

其他債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.85B	-0.51	-4.45	0.37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27.85B	-0.54	-4.98	-0.16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.27B	-1.06	-5.20	-
Multi Manager Access II European Mc	4.09B	1.74	-2.66	0.11
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3.38B	6.93	3.99	1.62

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	卖出	卖出
技术指标	购买	强力卖出	强力买入
总结	中性	强力卖出	中性

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上证指数	3,364.65	-14.16	-0.42%
富时中国A50指数	13,329.88	-22.44	-0.17%
香港恒生指数	19,742.46	-3.86	-0.02%
日经225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,879.3	+173.8	+0.39%
US 500	6,066.7	+16.8	+0.28%
美元指数期货	106.332	-0.008	-0.01%

WTI原油	69.95	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	73.70	+0.08	+0.11%
黄金	2,675.69	+7.79	+0.29%
白银	31.845	+0.353	+1.12%
天然气	3.019	-0.023	-0.76%
铜	4.2075	+0.0055	+0.13%
美国大豆	985.75	-5.25	-0.53%

欧元/美元	1.0514	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2718	-0.0140	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2718	-0.0281	-0.38%
港币/人民币	0.9337	-0.0024	-0.26%
美元/日元	150.53	+0.94	+0.63%
澳大利亚元/美元	0.6427	-0.0056	-0.87%
英镑/美元	1.2692	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	85.03	-0.65	-0.76%
腾讯控股	403.20	-1.20	-0.30%
百度	84.87	-1.11	-1.29%
京东	35.78	-1.33	-3.57%
亚马逊	218.86	+5.42	+2.54%
Meta Platforms	615.25	+1.60	+0.26%
苹果	243.50	+0.85	+0.35%

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