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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc (0P0000VVE4)

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45.630 -0.010    -0.02%
03/12 - 闭盘. CHF 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0575375588 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 350.62M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 45.630 -0.010 -0.02%

0P0000VVE4历史数据

 
免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc（0P0000VVE4）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc（0P0000VVE4）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/04 - 2024/12/04
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年12月3日 45.630 45.630 45.630 45.630 -0.02%
2024年12月2日 45.640 45.640 45.640 45.640 -0.35%
2024年11月29日 45.800 45.800 45.800 45.800 0.15%
2024年11月28日 45.730 45.730 45.730 45.730 0.00%
2024年11月27日 45.730 45.730 45.730 45.730 0.29%
2024年11月26日 45.600 45.600 45.600 45.600 -0.11%
2024年11月25日 45.650 45.650 45.650 45.650 0.64%
2024年11月22日 45.360 45.360 45.360 45.360 -0.02%
2024年11月21日 45.370 45.370 45.370 45.370 0.09%
2024年11月20日 45.330 45.330 45.330 45.330 -0.02%
2024年11月19日 45.340 45.340 45.340 45.340 0.29%
2024年11月18日 45.210 45.210 45.210 45.210 -0.18%
2024年11月15日 45.290 45.290 45.290 45.290 -0.53%
2024年11月14日 45.530 45.530 45.530 45.530 -0.18%
2024年11月13日 45.610 45.610 45.610 45.610 -0.09%
2024年11月12日 45.650 45.650 45.650 45.650 -0.65%
2024年11月11日 45.950 45.950 45.950 45.950 0.09%
2024年11月8日 45.910 45.910 45.910 45.910 0.33%
2024年11月7日 45.760 45.760 45.760 45.760 1.10%
2024年11月6日 45.260 45.260 45.260 45.260 -0.18%
2024年11月5日 45.340 45.340 45.340 45.340 -0.24%
2024年11月4日 45.450 45.450 45.450 45.450 -0.70%
最高: 45.950 最低: 45.210 差价: 0.740 平均: 45.552 涨跌幅: -0.306
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