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A.S SmartBeta Tracking Government A.B IL (0P0001703R)

以色列特拉维夫

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100.760 -0.160 -0.16%

23/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051221229

S/N: 5122122

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.53M

0P0001703R持仓

有关A.S SmartBeta Government (0P0001703R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 A.S SmartBeta Government 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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国债	100.010	100.010	0.000
其它	0.320	0.320	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.010	79.551
现金	-0.333	1.804

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	35.02	102.100	+0.01%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	34.94	100.740	-0.06%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	30.05	115.16	-0.03%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.32	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	0.00	104.44	+0.06%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	0.00	96.73	+0.07%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	0.00	93.670	+0.07%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	0.00	101.130	+0.07%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	0.00	99.610	+0.06%

Altshuler Shaham Mutual Funds Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.66B	3.73	2.77	0.83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.37M	3.79	0.39	0.64
Altshuler Shaham 90 10	542.55M	6.21	1.04	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465.52M	3.90	0.06	0.85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411.17M	4.76	0.51	1.64

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日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3025	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9369	-0.0023	-0.24%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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