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Arquia Banca Prudente 30RV A FI (0P00017SWH)

西班牙马德里

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11.577 -0.000 -0.00%

22/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110248012

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.61M

0P00017SWH持仓

有关Arquiuno Prudente 30RV A FI (0P00017SWH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arquiuno Prudente 30RV A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.910	17.030	6.120
股票	25.130	25.490	0.360
国债	55.160	59.680	4.520
可转债	1.830	1.830	0.000
优先股	2.420	2.420	0.000
其它	4.560	4.570	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.166	16.225
市净率	3.139	2.453
市销率	2.458	1.779
市现率	14.074	10.349
股息收益率	1.848	2.589
5年盈利增长	11.277	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.350	20.688
金融服务	18.440	16.419
周期性消费品	10.200	10.944
医疗保健	10.170	12.459
工业	9.850	11.697
通信服务	8.390	6.825
防御性消费品	5.070	7.441
能源	3.440	3.683
房地产	2.560	4.144
基础材料	2.360	5.266
公用事业	1.170	3.528

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5.78	-	-
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	3.95	153.646	+0.04%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	3.49	39.77	+0.71%
Caixabank S.A.	ES0840609012	2.92	-	-
Candriam Bonds Emerging Markets Class I EUR Hedged	LU0594539982	2.51	1,409.470	-0.12%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	2.21	-	-
MS INVF Euro Corporate Bd - Dur Hgd Z	LU1832968926	2.20	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	2.10	1,208.700	-0.05%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	2.06	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	1.98	-	-

Arquigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV B FI	62.84M	8.19	2.29	-
Arquiuno FI	19.69M	10.98	1.35	0.62
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	21.93M	28.40	6.92	4.03
Arquiuno Equilibrado 60RV B	36.71M	12.08	3.58	-
Arquiuno Equilibrado 60RV A	12.98M	11.33	2.82	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9370	-0.0022	-0.23%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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