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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.440 | 16.570 | 11.130 |
股票 | 23.390 | 23.460 | 0.070 |
国债 | 61.400 | 64.470 | 3.070 |
可转债 | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
优先股 | 2.480 | 2.480 | 0.000 |
其它 | 5.620 | 5.620 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.875 | 16.025 |
市净率 | 3.685 | 2.316 |
市销率 | 2.692 | 1.631 |
市现率 | 15.709 | 9.665 |
股息收益率 | 1.398 | 2.608 |
5年盈利增长 | 11.340 | 10.568 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.430 | 20.520 |
金融服务 | 16.880 | 14.464 |
医疗保健 | 14.730 | 12.620 |
周期性消费品 | 12.760 | 11.106 |
防御性消费品 | 9.400 | 7.788 |
工业 | 9.200 | 11.639 |
通信服务 | 7.650 | 7.080 |
基础材料 | 2.510 | 6.194 |
房地产 | 0.510 | 3.905 |
能源 | 0.480 | 4.141 |
公用事业 | 0.440 | 3.830 |
多头持仓: 124
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap | LU0151325312 | 6.88 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 6.08 | - | - | |
Evli Nordic Corporate Bond B | FI0008811997 | 5.17 | 147.362 | +0.09% | |
Caixabank S.A. | ES0840609012 | 2.93 | - | - | |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | - | 2.65 | - | - | |
Miralta SICAV Sequoia- C EUR | LU2638558507 | 2.26 | - | - | |
MS INVF Euro Corporate Bd - Dur Hgd Z | LU1832968926 | 2.22 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 | ES0813211028 | 2.01 | - | - | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | 2.01 | 120.390 | +0.31% | |
EdR SICAV Financial Bonds I EUR | FR0010584474 | 1.76 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquiuno Prudente 30RV B FI | 59.39M | 2.15 | 0.81 | - | ||
Arquiuno FI | 20.37M | 3.31 | -0.58 | 0.14 | ||
Arquiuno Renta Variable Mixta FI | 19.92M | 9.43 | 5.74 | 3.05 | ||
Arquiuno Equilibrado 60RV B | 32.62M | 3.75 | 2.07 | - | ||
Arquiuno Equilibrado 60RV A | 11.97M | 3.50 | 1.32 | - |
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