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Arquia Banca Income RVMI A FI (110253038)

西班牙马德里

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23.44 +0.04 +0.18%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110253038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.58M

110253038持仓

有关Arquiuno FI (110253038)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arquiuno FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.45	1.50	0.05
股票	29.58	29.58	0.00
国债	61.55	61.55	0.00
可转债	2.04	2.04	0.00
优先股	1.38	1.38	0.00
其它	4.01	4.01	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.55	15.27
市净率	3.45	2.19
市销率	1.93	1.53
市现率	13.35	9.48
股息收益率	2.99	2.99
5年盈利增长	9.51	10.52

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.06	17.21
防御性消费品	15.52	7.43
工业	15.39	14.96
金融服务	14.93	16.99
医疗保健	10.80	12.43
周期性消费品	6.89	10.71
基础材料	4.75	6.08
通信服务	4.34	6.27
能源	1.90	4.66
公用事业	1.59	4.70
房地产	0.83	3.03

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DPAM L Bonds Universalis Uncons E	LU0174543826	4.75	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Distribu	IE00BVYPP024	4.31	19.062	+0.56%
JPM Europe Strategic Dividend C (div)EUR	LU0722079638	4.19	-	-
PARTICIPACIONES\|FONDO CAP GR WORLD G	LU1991130037	3.98	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	3.59	-	-
iShares MSCI World Quality Factor UCITS	IE00BP3QZ601	3.57	67.92	+1.30%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3.51	238.28	+0.24%
Veritas Global Eq Income A EUR Inc NAV	IE00B5TRT092	3.49	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609012	2.82	-	-
Electricite de France SA	FR001400EFQ6	2.13	-	-

Arquigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17.56M	5.27	0.56	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	62.34M	5.97	1.37	-
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	21.84M	18.41	4.43	3.44
Arquiuno Equilibrado 60RV B	36.35M	8.11	2.10	-
Arquiuno Equilibrado 60RV A	12.88M	7.45	1.35	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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